中国体育彩票市财政局2017年度部门决算
目 录
第一部分 中国体育彩票市财政局概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 中国体育彩票市财政局概况
一、部门主要职能
(一)贯彻执行国家的财政、税收法律法规和政策，拟订有关地方性财政法规规章草案。分析预测宏观经济形势，参与制定各项有关宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。研究财税发展战略，拟订市与县、国家与企业的分配办法，完善鼓励公益事业发展的财税措施。
(二)承担市本级各项财政收支管理的责任。负责编制年度市本级预决算草案并组织执行。受市政府委托，向市人民代表大会报告全市预算及其执行情况，向市人大常委会报告全市决算。组织制订经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算。完善市对县（市、区）的转移支付制度。
(三)负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。制定彩票管理有关办法，监管彩票市场，按规定管理彩票资金。
(四)组织制定国库管理制度和国库集中收付制度，指导和监督全市国库业务，按规定开展国库现金管理工作。负责制定政府采购制度并监督管理。
(五)负责制定行政事业单位国有资产管理规章制度，按规定管理行政事业单位国有资产，制定需要全市统一规定的开支标准和支出管理办法，负责行政事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。
(六)负责审核和汇总编制全市国有资本经营预决算草案，制定国有资本经营预算的制度和办法，收取市本级企业国有资本收益，制定并组织执行企业财务制度，参与拟订企业国有资产管理相关制度，按规定管理资产评估工作。
(七)负责办理和监督市本级财政的经济发展支出、市本级政府性投资项目的财政拨款，参与拟订市本级建设投资的有关管理办法，制定基本建设财务制度，负责有关政策性 补贴和专项储备资金财政管理工作。负责市本级政府投资基建、城建项目工程预、决（结）算审查管理工作和竣工财务决算批复。
(八) 编制市本级土地出让收支年度预算，监督管理土地出让收入；协助有关部门做好土地收储和土地出让工作。
(九)会同有关部门管理全市财政社会保障和就业及医疗卫生支出，会同有关部门拟订社会保障资金（基金）的财务管理制度，编制全市社会保障预决算草案。
(十)参与研究利用外资的有关政策，管理外国政府和国际金融机构在中国体育彩票贷款项目的有关业务。
(十一)负责管理全市的会计工作，监督和规范会计行为，指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务，指导和管理社会审计。
(十二) 拟订财经监督的制度和办法，研究制订财经监督检查的工作规划与强化财经监督检查的措施；监督财税方针政策、法规和制度执行情况；组织实施全市财经监督检查工作，检查、反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的措施和建议；查处重大违反财经纪律和打击报复案件。
(十三)承办市政府交办的其他事项。
代管市住房制度改革领导小组办公室(住房公积金管理中心)和市金盛源担保有限公司。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共2个，包括：中国体育彩票市财政局本级、中国体育彩票市非税收入征收管理局。
本部门2017年年末编制人数206人，其中行政编制92人，事业编制114人；年末实有人数253人，其中在职人员190人，离休人员2人，退休人员61人；年末学生人数0人。
第二部分 2017年度部门决算表
（详见附表1）
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2017年度收入总计6962.33万元，其中年初结转和结余2670.87万元；本年收入合计4291.47万元，较2016年减少93.96万元，下降2%，主要原因是：财政拨款收入减少。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入3630.11万元，占85%；其他收入661.36万元，占15%。
二、支出决算情况说明
本部门2017年度支出总计6962.33万元，其中本年支出合计5679.55万元，较2016年增加1309.68万元，增长30%，主要原因是：一是增人增资、工资调标、政府性奖励奖项增加造成人员经费增加；二是局办公大楼电梯、中央空调等设备老化，按要求进行设备更换。年末结转和结余1282.78万元，较2016年增加314.04万元，增长32%。
本年支出的具体构成为：基本支出5649.40万元，占99%；项目支出30.15万元，占1%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为4954.71万元，决算数为4658.40万元，完成年初预算的94%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为3941.68万元，决算数为3325.75万元，完成年初预算的84%。
（二）教育支出年初预算数为0万元，决算数为47.64万元。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为252.24万元，决算数为277.81万元，完成年初预算的110%。
（三）医疗卫生与计划生育支出年初预算数为139.53万元，决算数为160.95万元，完成年初预算的115%。
（四）节能环保支出年初预算数为20万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%。
（五）农林水支出年初预算数为38.90万元，决算数为89.9万元，完成年初预算的231%。
（六）交通运输支出年初预算数为15万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%。
（七）国土海洋气象等支出年初预算数为65万元，决算数为41万，完成年初预算的63%。
（八）住房保障支出年初预算数为122.27万元，决算数为132.61万元，完成年初预算的108%。
（九）其他支出年初预算数为360.09万元，决算数为582.74万元，完成年初预算的162%。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出4628.25万元，其中：
（一）工资福利支出1806.05万元，较2016年增加289.47 万元，增长19%，主要原因是：增人增资、工资调标。
（二）商品和服务支出1642.21万元，较2016年减少31.18万元，下降2%，主要原因是：严格控制日常公用支出。
（三）对个人和家庭补助支出588.92万元，较2016年增加257.22万元，增长78 %，主要原因是：政府性奖励2016年列入工资福利支出中“奖金”科目核算，2017年按要求列入对个人和家庭支出中“奖励金”科目核算。
（四）其他资本性支出591.07万元，较2016年增加382.12万元，增长160%，主要原因是：局办公大楼电梯、中央空调等设备老化，按要求进行设备更换。
五、“三公”经费支出决算情况说明
本部门2017年度“三公”经费支出年初预算数为110.90万元，决算数为41.80万元，完成预算的38%，决算数较2016年减少43.71万元，下降51%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为5.5万元，决算数为0.21万元，完成预算的4%，上年度未发生因公出国（境）支出。
（二）公务接待费支出年初预算数为102.10万元，决算数为41.56万元，完成预算的41%，决算数较2016年减少25.01万元，下降38%。主要原因是：严格遵守中央八项规定，从严控制公务接待费支出。
（三）公务用车购置及运行维护费支出3.30万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较上年下降0%。公务用车运行维护费支出年初预算数为3.30万元，决算数为0.03万元，完成预算的1%，决算数较2016年减少18.91万元，下降99.8 %。主要原因是：财政局机关已实施公车改革，下属事业单位1台轿车已老旧，无法使用。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2017年度机关运行经费支出2233.28万元，较2016年增加320.79万元，增长17%，主要原因是：局办公大楼电梯、中央空调等设备老化，按要求进行设备更换。
七、政府采购支出情况说明
本部门2017年度政府采购支出总额298.58万元，其中：政府采购货物支出142.61万元、政府采购工程支出106.51万元、政府采购服务支出49.46万元。授予中小企业合同金额162.98万元，占政府采购支出总额的55%，其中：授予小微企业合同金额135.6万元，占政府采购支出总额的45%。
八、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2017年度一般般公共预算项目支出开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目2个，共涉及资金30.15万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。
对财政局本级等1个部门开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出4292.76万元。从评价情况来看，我局充分履行职责职能，严格按照财经法规及相关制度使用资金，加强资金的绩效管理，各项绩效考核指标全面完成。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
我部门今年在市直部门决算中反映机关办公大院内部庭院改造工程项目绩效自评结果。（详见附表2）
机关办公大院内部庭院改造工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，机关办公大院内部庭院改造工程项目绩效自评得分为90.02分，评价等级为优。项目全年预算数为99万元，执行数为0.15万元，完成预算的0.15%。
主要产出和效果：一是项目实施解决了庭院道路破损塌陷，地下管网堵塞等年久失修问题，消除安全隐患。二是方便干部职工与办事人员的出行，提高财政服务满意度。三是改善了庭院环境，提升财政部门外在形象。
发现的问题及原因：2017年预算执行率低，主要原因是：施工方要求工程完工后支付工程款，工程于2017年9月完工，施工方于2018年4月才出具工程决算报告，我局分别于2018年1月、6月按合同支付工程款。
下一步改进措施：督促施工方及时提供工程结算报告，按合同进度支付工程款，提高预算执行率，提高项目资金使用效率。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、其他收入：指单位取得的除财政拨款收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款等以外的各项收入。
四、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
五、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。
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