目 录
第一部分 市国资委部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2020 年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2020 年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 市国资委部门概况
一、部门主要职能
按照《中华人民共和国企业国有资产法》、《中华人民共和国公司法》等法律、法规赋予的职能，在市人民政府授权下，代表市人民政府履行国有资产出资人职责，指导、推进市属国有企业的改革和重组；负责监缴所监管企业国有资本金收益，加强监管工作；推进市属国有企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构；推动市属国有经济结构和布局的战略性调整。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共 2 个，包括：市国资委机关（行政单位）和中国体育彩票市国资委外派监事会（事业单位）。
本部门 2020 年年末编制人数 34 人，其中行政编制 19人，事业编制 15 人；年末实有人数 49 人，其中在职人员 35人，退休人员 14 人。
第二部分 2020 年度部门决算表
第三部分 2020 年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门 2020 年度收入总计 1249.61 万元，其中年初结转和结余 245.87 万元，较 2019 年增加 123.43 万元，增长10.96%；本年收入合计 1003.74 万元，较 2019 年增加 68.92 万元，增长7.37%，主要原因是：人员变化及工资调整。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入 1003.74 万元，占100%。
二、支出决算情况说明
本部门 2020 年度支出总计 1249.61 万元，其中本年支出合计 1026.68 万元，较 2019 年增加 146.37 万元，增长 16.63%，主要原因是：2019 年结转款于 2020 年支出；年末结转和结余222.93 万元，较 2019 年减少 22.94 万元，下降 9.33%，主要原因是：规范的使用了资金。
本年支出的具体构成为：基本支出 662.23 万元，占 64.5%；项目支出 364.45 万元，占 35.5%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门 2020 年度财政拨款本年支出年初预算数为 557.16万元，决算数为 1026.68 万元，完成年初预算的 184.27%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为 557.16 万元，决算数为 1026.68 万元，完成年初预算的 184.27%，主要原因是：2019年结转款于 2020 年支出。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 662.23 万元，其中：
（一）工资福利支出 573.62 万元，较 2019 年增加 18.44 万元，增长 3.32%，主要原因是：人员变动及工资调整。
（二）商品和服务支出 83.41 万元，较 2019 年减少 235.51万元，下降 73.84%，主要原因是：落实过紧日子要求压减了基本支出。
（三）对个人和家庭补助支出 5.2 万元，较 2019 减少 1.01万元，下降 16.10%，主要原因是：人员变化。
五、“三公”经费支出决算情况说明
本部门 2020 年度“三公”经费支出年初预算数为 7.3 万元，决算数为 1.03 万元，完成预算的 14.11%，决算数较 2019 年减少 0.23 万元，下降 18.25%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为 4.3 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2019 年减少 0 万元，下降0 %。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：因疫情防控需要，减少了因公出境的公务活动。
（二）公务接待费支出年初预算数为 3 万元，决算数为 1.03万元，完成预算的 34.33%，决算数较 2019 年减少 0.23 万元，下降 18.25%，主要原因是厉行节约。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格遵守各项公务接待规定。全年国内公务接待 7 批，累计接待 115 人次。
（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元。主要原因是：2016 年年初公车改革后本单位不再保留公车。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门 2020 年度机关运行经费支出 83.41 万元，较上年决算数减少 205.51 万元，降低71.13%，主要原因是：落实过紧日子要求压减办公、差旅等支出。
七、政府采购支出情况说明
本部门 2020 年度政府采购支出总额 156.9 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 156.9 万元。授予中小企业合同金额 71.4 万元，占政府采购支出总额的 45.51%，其中：授予小微企业合同金额 85.5 万元，占政府采购支出总额的 54.49%。
八、国有资产占用情况说明。
截止 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，单位价值 50万元以上通用设备0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有全面开展绩效自评，共涉及资金38万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。
组织对“国企改革、监管、考核经费”、“党员教育培训费”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出38万元，政府性基金预算支出0万元。
组织对市国资委等1个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出700.23万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，根据《部门整体支出绩效评价指标体系评分表》评分，整体支出主要从整体工作、重点工作、预算管理等方面进行评价，经综合评价，部门整体情况良好，预算编制质量较好，预算信息公开符合规范；财务制度比较完善，会计核算总体规范、准确；项目在实施过程中严格执行有关制度要求，基本达到了预期效果。部门绩效评价得分98分，评价等级为优。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
我部门今年在部门决算中反映国企改革、监管、考核经费及党员教育培训费项目绩效自评结果。
项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，国企改革、监管、考核经费项目绩效自评得分为97分，党员教育培训费项目绩效自评为98分。项目全年预算数为38万元，执行数为38万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是强化了企业财务监督和风险控制，推进了国有企业改革；二是举办了入党积极分子和发展对象专题培训班等，有序强化党员干部理论武装提高政治素质和业务能力。存在主要问题：一是年度绩效目标指标设置相关性弱；二是由于疫情突发客观因素，部分指标未能及时完成。下一步改进措施：一是今后严格审核绩效目标指标的设置；二是努力克服客观因素，采取创新方式，确保绩效目标的实现。
（三）部门评价项目绩效评价结果。
我部门将“国企改革、监管、考核经费”项目支出绩效评价报告向社会公开，具体见附件。
第四部分 名词解释
名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。（可结合部门实际收入情况举例说明）
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）
五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）
六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）
十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）
十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）
十六、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。
附件1：
项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表附件2：项目支出评价报告
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